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银华中证800等权指数增强分级基金发布清算报告

金融基金9月26日-银华基金的银华中国证券800平等权利指数增强排名(161825)今天发布清算报告。

基金合同于2013年11月5日生效。2019年4月8日,基金份额持有人会议通过《关于终止银华中国证券800及其他加权指数增强型分级证券投资基金基金合同及终止中国证券800a股和800b股上市相关事宜的议案》。基金的最终运营日期为2019年4月15日,基金将于2019年4月16日进入清算期。清算期为2019年4月16日至2019年4月26日。相关公告如下:

终止原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于银华中正800等权重提升的分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果和有效决议公告》的有关规定, 银华中正800及其他权重因分级证券投资基金(基金代码:161825,现场简称:“800级”,以下简称“基金”)而增强,基金管理人银华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深交所申请终止该基金中国证券800a、800b股票上市,并已获得深交所《终止上市通知》(深证[〔2019〕199号)的批准。

该基金将于2019年4月16日终止上市。终止认购、赎回、定期固定投资、配套转换和再托管,并进入清算程序。基金从2019年4月16日(含2019年4月16日)起停止收取基金管理费和基金托管费。"

基金资产清算程序

(一)基金合同终止时,基金财产清算组应当统一接管基金。

(二)清理和确认基金财产和债权债务;

(三)基金财产的估价和变现。

(四)制作清算报告;

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见;

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(七)基金财产的分配;

该基金的基金经理是周毅和张凯。

周毅,硕士,从事证券业务19年。先后担任普华永道金融服务部经理、巴克莱银行定量分析部副总裁、巴克莱亚太有限公司副董事,2009年9月加入银华基金管理有限公司,现任银华深证100指数排名证券投资基金基金经理。

张凯,硕士学位,毕业于清华大学,从事证券工作9年。他于2009年7月加入银华基金管理有限公司,担任公司定量投资部助理金融工程分析师和助理基金经理。现任银华中国证券等权数90指数分类证券投资基金、银华中国证券800等权数增强型分类证券投资基金、银华沪深300指数分类证券投资基金、银华深证100交易公开指数证券投资基金的基金经理。

根据半年度报告,该基金的业绩为每单位净值0.883元。单位净值增长率为35.43%,业绩比较基准收益率为19.02%。持有人的数量是1565人。

基金公司简介

银华基金管理有限公司成立于2001年,注册资本为2.222亿元。股东结构为西南证券有限责任公司49%,第一创业证券有限责任公司29%,东北证券有限责任公司21%,山西海鑫实业有限公司1%。据公开信息,截至上半年,银华基金非货币基金公开发行资产管理规模为899.27亿元,资产规模排名第21位。

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